苏北跨境双向资金池花落徐工

12月12日银行南京分行批复了徐工机械开办跨境双向资金池业务的申请，徐工机械成为苏中苏北地区第一家获批的企业。通过跨境双向资金池业务，可以实现徐工机械内各关联企业之间“纵横上下”的资金跨境划转。

11月5日银行下发了《关于跨国企业集团开展跨境资金集中运营业务有关事宜的通知》，财务公司立即组织专业人员开展政策研究，并第一时间与主要结算银行工商银行进行对接。11月25日双方签订跨境双向资金池协议并开始准备报备材料。为了加快签约报备进度，缩短沟通流程，财务公司与工商银行就跨境资金池协议、跨境业务运营方案及相关报备资料多次面对面进行协商、修订。为进一步提高沟通效率，财务公司与工行总行行市行三级联动，建立了跨境双向资金池业务微信群，通过微信方式进行交流沟通。双方共同梳理了成员单位基础信息及报备材料，于12月11日向银行徐州市中心支行递交了备案材料。12月12日银行南京分行批复了徐工机械开办跨境双向资金池业务的申请，同时核准了徐工机械跨境资金净流入金额上限22.43亿元，徐工机械成为苏中苏北地区第一家获批的企业。

获得批复后，财务公司立即着手开展资金池搭建工作，包括专用存款账户的开立、系统测试、账户挂接、功能设置等等，预计将很快具备运营条件。

跨境双向资金池搭建成功后，可以通过境内网银、银财直联、SWIFT等方式，实现账户集中查询、集中收付控制等，便利集团集中管理资金。同时，将打通境内和境外的资金流通渠道，归集境外资金，提供资金共享的最优安排，降低集团的跨国资金运营成本。此外，实现全球资金一体化调配运营，依托境内外账户间有限自由联通通道的设计，将为集团利用境内外两个市场、两种资源提供有效手段，增强集团参与全球贸易和投资活动的竞争力，也将为完全可兑换后的全球现金管理奠定坚实基础 。(本文来自徐工)

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